In data 30 Settembre, la AS Roma ha pubblicato un comunicato (disponibile qui) nel quale si fa riferimento ad informazioni finanziarie.
La prima cosa da evidenziare, è che si risponde ad una richiesta della Consob del 21 Settembre scorso.
A seguito di tale richiesta, la AS Roma pubblicherà, entro la fine di ogni mese, un comunicato che riguarderà le seguenti informazioni:
- Posizione finanziaria netta.
- Le posizioni debitorie.
- Le variazioni intervenute riguardo agli ultimi bilanci o relazioni semestrali pubblicate.
Vediamo, nel dettaglio, cosa contiene il comunicato della AS Roma, in merito alle informazioni richieste.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO
Al 31 Dicembre 2019, l’indebitamento finanziario netto della società era parti a 261,45 milioni di Euro. Al 31 Agosto 2020, tale indebitamento ha avuto una variazione di 54,04 milioni ed è salito a 315,49 milioni.
L’indebitamento finanziario detto a medio/lungo termine è pari a 277,3 milioni.
Quello a breve termine è invece pari a 38,2 milioni.
Per quanto riguarda il gruppo, le cifre sono leggermente diverse.
L’indebitamento finanziario netto è pari a 300,9 milioni, in crescita di 36,6 milioni rispetto al 31 Dicembre 2019.
Nel comunicato, si fa poi riferimento al Prestito Obbligazionario (il famoso Bond) di 275 milioni che è servito proprio a coprire e migliorare l’indebitamento che la società aveva con gli istituti di credito.
In merito al Bond, a seguito del passaggio di proprietà, è scattato l’obbligo del riacquisto delle Obbligazioni unitamente agli interessi maturati e del pagamento dei costi di tale operazione.
Per far fronte a tali costi, l’Assemblea ha approvato un finanziamento soci di 14,6 milioni di Euro.
Ricordo, per chiarezza, che parliamo di indebitamento noto e che verrà gestito secondo modalità che sono, per una società del livello della AS Roma, del tutto comuni e normali.
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE
Nella comunicati si riportano le posizioni debitorie che sono scadute al 31 Agosto.
In merito ai debiti commerciali, pari a 34,58 milioni, il comunicato precisa che sono relativi a squadre di calcio ed a commissioni per agenti sportivi.
I debiti commerciali vengono definiti come “normale gestione commerciale” e, nonostante qualche azione di recupero intrapresa, non destano alcuna preoccupazione.
I debiti verso il personale, pari a 14,89 milioni e quelli tributari, pari a 3,21 milioni, sono stati onorati nel mese di Settembre.
RAPPORTIO VERSO PARTI CORRELATE
In questa sezione, il comunicato analizza il rapporto tra le società del gruppo e la AS Roma, andando ad esplicitare le operazioni che non erano presenti dell’ultima semestrale.
Nel dettaglio, si analizza la conversione, da parte di NEEP Roma Holding, nel corso dell’esercizio scorso, di 29,1 milioni da finanziamento soci a versamenti in conto futuro aumento di capitale, oltre ai 60 milioni di liquidità addizionale.
Il comunicato precisa, poi, che l’aumento di capitale sarà eseguito entro il 31 Dicembre 2020, con un ammontare pari a 150 milioni.
Inoltre, nel corso del bilancio corrente, la NEEP ha:
- erogato a favore della società un finanziamento soci pari a 3 milioni ai sensi del Decreto Liquidità;
- versato alla società 19 milioni, per compravendita di crediti futuri.
Tutte queste operazioni erano già note e riguardano nell’era Pallotta.
Per quanto riguarda invece la nuova proprietà, per esigenze di working capital (capitale corrente), c’è stato un versamento di 10 milioni ad Agosto e di 53 milioni a Settembre.
Inoltre, come già scritto in precedenza, ci sono i 14,6 milioni per il pagamento degli obbligazionisti.
Il Gruppo AS Roma ha, continua il comunicato, posto in essere operazioni finanziarie in merito a:
- consolidato fiscale.
- IVA di gruppo.
- Contratto di locazione annuale di Trigoria, pari a 2,7 milioni.
- Contratti di consulenza tra le società.
Fondamentalmente, il sunto è che Dan Friedkin sta immettendo liquidità nelle casse della società per le spese correnti e gli obblighi già assunti.
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